多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,533 | 1,916 |
| 減価償却費 | 544 | 628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -145 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除却損 | 45 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -174 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,819 | -1,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 562 | 316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 515 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67 | -623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -304 | 57 |
| その他 | 2 | -13 |
| 小計 | 414 | 556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 174 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -407 | -441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,050 | -1,023 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 248 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| その他 | -67 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -60 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -389 | -432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -12 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,403 | -979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,433 | 5,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
