多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,916 | 940 |
| 減価償却費 | 628 | 559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -191 |
| 補助金収入 | － | -214 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,870 | -439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 316 | -710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515 | -741 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -623 | 192 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57 | -192 |
| その他 | -13 | 7 |
| 小計 | 556 | -817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 191 |
| 補助金の受取額 | － | 214 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -441 | -640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286 | -1,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,023 | -1,287 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | -69 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -1,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -432 | -432 |
| その他 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -979 | -2,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,256 | 3,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
