多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940 | 1,427 |
| 減価償却費 | 559 | 593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -89 |
| 災害による損失 | － | 71 |
| 固定資産除却損 | 4 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -207 |
| 受取保険金 | － | |
| 補助金収入 | -214 | － |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439 | -2,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -710 | 739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -741 | 89 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 192 | 122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -192 | 134 |
| その他 | 7 | 5 |
| 小計 | -817 | 301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 207 |
| 保険金の受取額 | － | 0 |
| 補助金の受取額 | 214 | － |
| 災害による損失の支払額 | － | -26 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -640 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,287 | -1,186 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 7 |
| その他 | -38 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -432 | -423 |
| その他 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,873 | -1,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,383 | 3,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
