多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,427 | 1,979 |
| 減価償却費 | 593 | 622 |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -89 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 災害による損失 | 71 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -298 |
| 受取保険金 | － | |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,527 | -1,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 739 | -327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | 91 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 122 | 216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 134 | -21 |
| その他 | 5 | 28 |
| 小計 | 301 | 423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 298 |
| 保険金の受取額 | 0 | － |
| 災害による損失の支払額 | -26 | － |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,186 | -769 |
| 固定資産の売却による収入 | 131 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -172 |
| その他 | -77 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | -107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -423 | -466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,342 | -1,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,732 | 5,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
