多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,979 | 2,614 |
| 減価償却費 | 622 | 704 |
| のれん償却額 | 2 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | |
| 固定資産除却損 | 37 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -343 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 固定資産交換差益 | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,833 | -1,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -327 | 706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | -805 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 216 | 512 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21 | 242 |
| その他 | 28 | 30 |
| 小計 | 423 | 2,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 343 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -740 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22 | 2,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -769 | -443 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -172 | － |
| その他 | -117 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -90 |
| 配当金の支払額 | -466 | -625 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,742 | 908 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,715 | 8,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
