多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,262 | 4,374 |
| 減価償却費 | 1,244 | 1,362 |
| 減損損失 | － | 28 |
| のれん償却額 | － | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 災害による損失 | 132 | － |
| 固定資産除却損 | 37 | 65 |
| 固定資産圧縮損 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 520 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -588 |
| 受取保険金 | -679 | － |
| 支払利息 | 12 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,338 | -968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 165 | -963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798 | 752 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18 | -333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 187 | 106 |
| その他 | 22 | 33 |
| 小計 | 3,838 | 3,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 587 |
| 保険金の受取額 | 679 | － |
| 災害による損失の支払額 | -79 | － |
| 利息の支払額 | -12 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -1,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,343 | 2,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,809 | -1,562 |
| 固定資産の売却による収入 | 135 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 840 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -172 |
| その他 | -33 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | |
| 配当金の支払額 | -423 | -466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -35 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,383 | -202 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,458 | 7,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
