多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,956 | 3,262 |
| 減価償却費 | 1,147 | 1,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -404 | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -92 |
| 災害による損失 | － | 132 |
| 固定資産除却損 | 25 | 37 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -425 |
| 受取保険金 | － | -679 |
| 補助金収入 | -214 | － |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 717 | -1,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -880 | 798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 134 | 18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -154 | 187 |
| その他 | -2 | 22 |
| 小計 | 2,162 | 3,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 425 |
| 保険金の受取額 | － | 679 |
| 補助金の受取額 | 214 | － |
| 災害による損失の支払額 | － | -79 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,124 | -507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,620 | 4,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,149 | -1,809 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 485 | 53 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| その他 | 15 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640 | -1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | 155 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -647 | |
| 配当金の支払額 | -432 | -423 |
| その他 | -32 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,181 | 2,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,075 | 7,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
