多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,038 | 1,956 |
| 減価償却費 | 1,281 | 1,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -404 |
| 減損損失 | 110 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -380 |
| 補助金収入 | － | -214 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,341 | 717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,904 | 199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,808 | -880 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -727 | 134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49 | -154 |
| その他 | -20 | -4 |
| 小計 | 1,915 | 2,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 380 |
| 補助金の受取額 | － | 214 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -1,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444 | 1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,478 | -2,149 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 267 | 485 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | 22 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | -1,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11 | |
| 自己株式の取得による支出 | -647 | |
| 配当金の支払額 | -432 | -432 |
| その他 | -32 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176 | -1,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,256 | 5,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
