多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,679 | 3,038 |
| 減価償却費 | 1,188 | 1,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -145 |
| 減損損失 | 7 | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産除却損 | 117 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -339 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,058 | -1,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 518 | -1,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546 | 1,808 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 134 | -727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -543 | 49 |
| その他 | -7 | -20 |
| 小計 | 3,241 | 1,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 339 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,823 | 1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,605 | -1,478 |
| 固定資産の売却による収入 | 31 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 267 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| その他 | 100 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,319 | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -60 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -389 | -432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -25 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | -176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,433 | 6,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
