多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,112 | 2,679 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,188 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -11 |
| 固定資産除却損 | 7 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -279 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477 | -1,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331 | 518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | 546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35 | 134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81 | -543 |
| その他 | -11 | -7 |
| 小計 | 3,111 | 3,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 279 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,024 | 2,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,142 | -2,605 |
| 固定資産の売却による収入 | 45 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 164 |
| その他 | 0 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | -2,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -71 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -345 | -389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -5 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452 | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,426 | 6,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
