多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,871 | 2,112 |
| 減価償却費 | 1,134 | 1,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 82 |
| 和解金 | 21 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -76 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -362 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43 | 477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 375 | 331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105 | -513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -162 | -35 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 262 | -81 |
| その他 | -36 | -11 |
| 小計 | 3,368 | 3,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 362 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 和解金の支払額 | -161 | － |
| 法人税等の支払額 | -598 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | 3,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,134 | -1,142 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 91 |
| その他 | -9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48 | -94 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -99 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -345 | -345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473 | -561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,266 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,973 | 6,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
