多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,365 | 1,871 |
| 減価償却費 | 1,196 | 1,134 |
| 出資金清算分配益 | -24 | － |
| 和解金 | 91 | 21 |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 55 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -309 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950 | 43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109 | 375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | 105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38 | 262 |
| その他 | -8 | -36 |
| 小計 | 2,591 | 3,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 309 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 和解金の支払額 | -45 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080 | 2,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,275 | -1,134 |
| 固定資産の売却による収入 | 32 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 77 |
| 出資金の清算分配による収入 | 28 | － |
| その他 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | -1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | -48 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -61 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -323 | -345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501 | -473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461 | 1,266 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,706 | 4,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
