多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,791 | 2,365 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,196 |
| 出資金清算分配益 | － | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86 | － |
| 和解金 | 33 | 91 |
| 固定資産除却損 | 11 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -22 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -33 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -477 |
| 支払利息 | 14 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | -950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -587 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462 | 329 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | -1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 164 | -38 |
| その他 | -18 | -8 |
| 小計 | 3,791 | 2,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 477 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 |
| 和解金の支払額 | -119 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -663 | -927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,201 | 2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,935 | -1,275 |
| 固定資産の売却による収入 | 102 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 100 |
| 出資金の清算分配による収入 | － | 28 |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -140 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -302 | -323 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 689 | 461 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,255 | 3,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
