多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,655 | 2,791 |
| 減価償却費 | 1,028 | 1,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -86 |
| 和解金 | 31 | 33 |
| 固定資産除却損 | 9 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 54 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -207 |
| 支払利息 | 20 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 476 | -587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -831 | 462 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54 | 3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43 | 164 |
| その他 | -10 | -18 |
| 小計 | 2,972 | 3,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 207 |
| 利息の支払額 | -21 | -14 |
| 和解金の支払額 | － | -119 |
| 課徴金の支払額 | -27 | － |
| 法人税等の支払額 | -764 | -663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,350 | 3,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,269 | -1,935 |
| 固定資産の売却による収入 | 34 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| その他 | 1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | -1,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | -60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162 | -118 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -16 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -302 | -302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680 | 689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565 | 3,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
