多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,057 | 1,655 |
| 減価償却費 | 963 | 1,028 |
| 和解金 | － | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | － |
| 課徴金 | 27 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -192 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | 558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -947 | 476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | -831 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8 | 54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62 | 43 |
| その他 | -2 | -10 |
| 小計 | 2,160 | 2,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 191 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 課徴金の支払額 | － | -27 |
| 法人税等の支払額 | -678 | -764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,691 | 2,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -958 | -1,269 |
| 固定資産の売却による収入 | 40 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -22 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -1,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -162 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -280 | -302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429 | -247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | 680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,885 | 2,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
