多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 596 | 459 |
| 減価償却費 | 328 | 352 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 23 | 15 |
| 災害損失 | － | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,088 | -514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196 | -336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389 | 165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92 | 21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49 | 29 |
| その他 | 4 | -13 |
| 小計 | 94 | 221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -25 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -94 | -158 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 有価証券の取得による支出 | -120 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -220 | -216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278 | 735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | 258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,426 | 1,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512 | 1,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
