多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,406 | 1,959 |
| 減価償却費 | 968 | 1,035 |
| 固定資産除却損 | 13 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -92 |
| 支払利息 | 61 | 41 |
| 災害損失 | － | 168 |
| 負ののれん発生益 | － | -125 |
| 解決金 | － | -175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811 | 1,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 314 | -970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515 | -54 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 194 | 31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30 | -15 |
| その他 | -28 | -15 |
| 小計 | 3,207 | 3,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 91 |
| 利息の支払額 | -63 | -41 |
| 解決金の受取額 | － | 175 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,991 | 2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -385 | -472 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | -120 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 347 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -449 |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | － | -1,763 |
| その他 | -45 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -2,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,990 | 1,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317 | -300 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -793 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -220 | -216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -205 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,739 | 585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | 221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,225 | 1,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,404 | 1,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
