有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	369	373	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	60	60	0.6	-

(注)1.平均利率は期末加重平均利率によっております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/03/27 15:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和4年12月31日)	当連結会計年度(令和5年12月31日)
買掛金	2百万円( -百万円)	5百万円( -百万円)
短期借入金	210 ( 80 )	210 ( 80 )
長期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を含む)	420 ( - )	360 ( - )

(注)上記のうち、( )内書は、工場財団による担保設定分を示しております。

2024/03/27 15:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.資本の財源及び資金の流動性
当社グループは、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、設備投資資金については長期借入金での調達をしております。また、多額の資金需要が発生した場合には、これらに加えエクイティファイナンス等による調達手段についても検討することとしております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/03/27 15:08

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金については、1年以内の支払期日となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金については、変動金利であり金利変動のリスクがあります。営業債務や借入金については、定期的に資金計画書を作成・更新するとともに、適正な手元流動性を確保することにより、流動性リスクを管理しております。
預り保証金は、主に建設協力金及び取引保証金であります。

2024/03/27 15:08