訂正有価証券報告書-第103期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,112 | 2,679 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,188 |
| 減損損失 | - | 7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 82 | 3 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △27 | △11 |
| 固定資産除却損 | 7 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | △66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △362 | △279 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 477 | △1,058 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 331 | 518 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △513 | 546 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △35 | 134 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △81 | △543 |
| その他 | △11 | △7 |
| 小計 | 3,111 | 3,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 279 |
| 利息の支払額 | △13 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △436 | △683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,024 | 2,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △1,142 | △2,605 |
| 固定資産の売却による収入 | 45 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 164 |
| その他 | 0 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,009 | △2,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △94 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | △99 | △71 |
| 預り保証金の返還による支出 | △14 | △13 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △345 | △389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △5 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △561 | △498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,452 | 7 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,973 | 6,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,426 | ※1 6,433 |
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