営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より8億4千8百万円減少し、102億3千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、14億8千9百万円の収入(前年同期比5億7百万円収入額の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益32億7千3百万円、売上債権の増加額11億7千4百万円、たな卸資産の増加額5億5千1百万円によるものであります。

2018/11/14 9:32