区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	630	605	2.20	-
1年以内に返済予定の長期借入金	777	754	0.39	-
1年以内に返済予定のリース債務	31	31	5.67	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,408	1,652	0.40	2021年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	120	89	5.66	2021年～2023年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/26 12:31

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	660百万円	( 658百万円)	638百万円	( 638百万円)
長期借入金	1,962 〃	( 1,962 〃 )	1,324 〃	( 1,324 〃 )
計	2,622 〃	( 2,620 〃 )	1,962 〃	( 1,962 〃 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2020/06/26 12:31

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金は、23億4千6百万円の支出(前連結会計年度比36億1千6百万円支出額の増加)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出7億7千7百万円、自己株式の取得による支出6億6千7百万円、配当金の支払額7億9千8百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2020/06/26 12:31

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	630	630	-
(3)長期借入金	3,186	3,150	△36
負債計	9,160	9,124	△36

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	605	605	-
(3)長期借入金	2,407	2,387	△19
負債計	7,800	7,780	△19

(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2020/06/26 12:31