受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
流動資産におきましては、前連結会計年度末に比べ13億4千8百万円減少し362億6千1百万円となりました。これは主に、たな卸資産が26億8千5百万円増加し、現金及び預金が26億7千5百万円、受取手形及び売掛金が14億6千6百万円、それぞれ減少したことによります。
(固定資産)

2020/06/26 12:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その一部には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用し概ねヘッジしております。また、燃料価格の変動をヘッジする目的で商品スワップ取引を利用しております。
有価証券は、主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2020/06/26 12:31