営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より22億9千5百万円増加し、130億8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、21億5千6百万円の収入(前年同期比9億9千1百万円収入額の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益13億8千3百万円、売上債権の減少額22億6千1百万円、仕入債務の減少額10億3千1百万円によるものであります。

2020/11/13 9:33