長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	971	705	5.07	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,079	3,114	0.44	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	0	5.49	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,805	5,710	0.57	2025年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	0	5.49	2025年～2028年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/27 10:09

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,789百万円	( 1,789百万円)	2,598百万円	( 2,598百万円)
長期借入金	3,328 〃	( 3,328 〃 )	4,617 〃	( 4,617 〃 )
計	5,118 〃	( 5,118 〃 )	7,215 〃	( 7,215 〃 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2024/06/27 10:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における財務活動による資金は、14億5千3百万円の収入(前連結会計年度比6億2千8百万
円収入額の増加)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入51億5千5百万円、長期借入金の返済によ
る支出22億1千4百万円、配当金の支払額8億3千2百万円によるものであります。

2024/06/27 10:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	9,097	9,097	-
長期借入金	5,884	5,767	△116
負債計	5,884	5,767	△116

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	13,183	13,183	-
長期借入金	8,825	8,682	△143
負債計	8,825	8,682	△143

(※1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、電子記録債務、買掛金及び短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/27 10:09