利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が21億円(前年同四半期は126億円の税金等調整前四半期純損失)となり、たな卸資産の減少64億円(前年同四半期比54億円の収入減)、仕入債務の増加13億円(前年同四半期比32億円の収入減)等の収入に対し、売上債権の増加29億円(前年同四半期比13億円の支出減)等の支出があり、78億円の収入(前年同四半期比55億円の収入減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出22億円(前年同四半期比1億円の支出減)があった一方、非連結子会社清算結了による残余財産の分配収入4億円があったことなどにより13億円の支出(前年同四半期比7億円の支出減)となりました。

2014/11/11 9:20