営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各活動のキャッシュ・フローのうち主なものは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が21億円(前年同四半期は126億円の税金等調整前四半期純損失)となり、たな卸資産の減少64億円(前年同四半期比54億円の収入減)、仕入債務の増加13億円(前年同四半期比32億円の収入減)等の収入に対し、売上債権の増加29億円(前年同四半期比13億円の支出減)等の支出があり、78億円の収入(前年同四半期比55億円の収入減)となりました。

2014/11/11 9:20