石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年度3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,179 | 2,109 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,825 | 2,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 418 | 161 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -1,260 | -1,210 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -701 | -231 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 63 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -94 |
| 支払利息 | 803 | 728 |
| 為替差損益（△は益） | -761 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 404 | 440 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 94 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,908 | -770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,463 | 3,171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -564 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,356 | 5,100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,033 | 969 |
| その他 | -298 | 42 |
| 小計 | 9,007 | 13,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 93 |
| 利息の支払額 | -864 | -749 |
| 保険金の受取額 | 77 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,812 | 12,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,214 | -889 |
| 固定資産の売却による収入 | 39 | 220 |
| 貸付けによる支出 | -108 | -265 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 174 |
| 残余財産の分配収入 | 468 | － |
| その他 | 392 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -110 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,010 | -8,699 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -342 | -298 |
| 預り金の受入れによる収入 | 1,279 | 901 |
| 預り金の返済による支出 | -1,130 | -1,152 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,576 | -9,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196 | 1,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,281 | 23,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
