四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,109 | -401 |
減価償却費及びその他の償却費 | 2,878 | 2,416 |
減損損失 | - | 75 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 161 | -137 |
フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -1,210 | - |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -231 | -15 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 17 | -299 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -73 |
支払利息 | 728 | 600 |
為替差損益(△は益) | 142 | 30 |
持分法による投資損益(△は益) | 440 | 193 |
固定資産処分損益(△は益) | 142 | 150 |
売上債権の増減額(△は増加) | -770 | -3,867 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,171 | 6,905 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -281 | 235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,100 | 4,929 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 969 | 218 |
その他 | 42 | 6 |
小計 | 13,297 | 10,962 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 66 |
利息の支払額 | -749 | -605 |
保険金の受取額 | 33 | 11 |
法人税等の支払額 | -669 | -733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,004 | 9,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
投資有価証券の取得による支出 | -54 | -1,127 |
固定資産の取得による支出 | -889 | -1,721 |
固定資産の売却による収入 | 220 | 224 |
貸付けによる支出 | -265 | -175 |
貸付金の回収による収入 | 174 | 46 |
その他 | 23 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -2,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110 | 373 |
長期借入れによる収入 | 200 | 650 |
長期借入金の返済による支出 | -8,699 | -7,079 |
社債の償還による支出 | -140 | -140 |
リース債務の返済による支出 | -298 | -290 |
割賦債務の返済による支出 | - | -40 |
預り金の受入れによる収入 | 901 | 884 |
預り金の返済による支出 | -1,152 | -988 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,301 | -6,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,976 | -101 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,208 | 29,107 |