有価証券報告書-第152期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,027 | 9,351 |
| 減価償却費 | 7,578 | 7,662 |
| のれん償却額 | 236 | 25 |
| 減損損失 | 1,609 | 1,742 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,841 | △1,856 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 970 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △483 | △464 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | △155 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △181 | 460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △700 | △692 |
| 支払利息 | 230 | 256 |
| 固定資産廃棄損 | 381 | 390 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 22 | 31 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 99 | 21 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,797 | △1,205 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,383 | △1,271 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,941 | △1,185 |
| その他 | 545 | 164 |
| 小計 | 13,108 | 14,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 1,456 |
| 利息の支払額 | △231 | △257 |
| 法人税等の支払額 | △1,778 | △1,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,449 | 13,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,481 | △11,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △404 | △789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51 | △1,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 498 | 605 |
| 貸付けによる支出 | △17 | △276 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 208 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △186 | △295 |
| その他 | △43 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,399 | △13,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △245 | 1,393 |
| 長期借入れによる収入 | 4,673 | 9,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,525 | △1,539 |
| 配当金の支払額 | △1,810 | △2,636 |
| 自己株式の取得による支出 | △940 | △4,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △198 |
| その他 | △267 | △313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,161 | 1,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △225 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 664 | 2,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,536 | 17,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,200 | ※ 19,253 |
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