東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 47,253 | -24,836 |
| 減価償却費 | 43,622 | 60,907 |
| 減損損失 | 441 | 480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,186 | -3,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,333 | -1,387 |
| 支払利息 | 6,151 | 6,825 |
| 為替差損益（△は益） | 620 | -143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 469 | 975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | -483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,844 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -274 | -400 |
| 固定資産除却損 | 1,610 | 1,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,008 | 37,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,616 | 8,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,955 | -45,307 |
| その他 | 1,227 | 1,722 |
| 小計 | 91,545 | 45,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,257 | 2,357 |
| 利息の支払額 | -5,988 | -6,609 |
| 法人税等の支払額 | -25,648 | -14,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,166 | 27,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 43 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -66,153 | -56,089 |
| 固定資産の売却による収入 | 771 | 990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,522 | -3,829 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,648 | 4,924 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,868 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 61 | 501 |
| 貸付けによる支出 | -4,368 | -4,277 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,906 | 3,477 |
| その他 | 132 | -687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,481 | -64,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55 | 35,139 |
| 長期借入れによる収入 | 59,301 | 96,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,904 | -38,480 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,377 | -4,781 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -716 | -750 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| その他 | -146 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,311 | 67,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -619 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376 | 28,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,911 | 27,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,287 | 55,912 |
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