キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -24,836 | 7,639 |
減価償却費 | 60,907 | 51,983 |
減損損失 | 480 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,080 | -1,637 |
受取利息及び受取配当金 | -1,387 | -756 |
支払利息 | 6,825 | 6,572 |
為替差損益(△は益) | -143 | -144 |
持分法による投資損益(△は益) | 975 | -1,264 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -483 | 14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,844 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | -216 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -400 | -43 |
固定資産除却損 | 1,231 | 825 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,941 | -14,632 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,532 | 14,758 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,307 | 15,890 |
その他 | 1,722 | 8,820 |
小計 | 45,606 | 88,026 |
利息及び配当金の受取額 | 2,357 | 1,549 |
利息の支払額 | -6,609 | -6,717 |
法人税等の支払額 | -14,299 | -1,204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,055 | 81,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -56,089 | -29,092 |
固定資産の売却による収入 | 990 | 429 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,829 | -194 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,924 | 303 |
子会社株式の取得による支出 | -9,868 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 501 | - |
貸付けによる支出 | -4,277 | -2,327 |
貸付金の回収による収入 | 3,477 | 2,997 |
その他 | -687 | -1,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,858 | -29,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,139 | -10,600 |
長期借入れによる収入 | 96,644 | 15,952 |
長期借入金の返済による支出 | -38,480 | -53,782 |
社債の発行による収入 | - | 80 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -8 |
配当金の支払額 | -4,781 | -2,989 |
少数株主への配当金の支払額 | -750 | -394 |
その他 | -136 | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,634 | -51,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,206 | 326 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,625 | 936 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,287 | 55,912 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 65 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,912 | 56,915 |