東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,639 | 25,101 |
| 減価償却費 | 51,983 | 50,316 |
| 減損損失 | － | 794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,637 | -2,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -846 |
| 支払利息 | 6,572 | 5,468 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,264 | -1,741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -25 |
| 固定資産除却損 | 825 | 765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,632 | -13,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,758 | -15,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,890 | 10,898 |
| その他 | 8,820 | -3,341 |
| 小計 | 88,026 | 57,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,549 | 2,158 |
| 利息の支払額 | -6,717 | -5,568 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -4,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,654 | 49,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -29,092 | -27,767 |
| 固定資産の売却による収入 | 429 | 451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -118 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 303 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -2,327 | -2,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,997 | 3,061 |
| その他 | -1,265 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,150 | -26,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,600 | -14,091 |
| 長期借入れによる収入 | 15,952 | 41,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,782 | -49,453 |
| 社債の発行による収入 | 80 | － |
| 社債の償還による支出 | -8 | -16 |
| 配当金の支払額 | -2,989 | -3,582 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -394 | -298 |
| その他 | -150 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,893 | -25,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | -1,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936 | -4,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,912 | 56,915 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,915 | 52,662 |
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