4042 東ソー

4042
2024/03/27
時価
6859億円
PER 予
11.39倍
2010年以降
3.47-29.06倍
(2010-2023年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.47-1.81倍
(2010-2023年)
配当 予
3.79%
ROE 予
7.67%
ROA 予
4.67%
資料
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有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 13:01
【資料】
有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益25,10121,870
減価償却費50,31644,480
減損損失794929
退職給付引当金の増減額(△は減少)-2,703-3,077
受取利息及び受取配当金-846-1,148
支払利息5,4684,876
為替差損益(△は益)71-91
持分法による投資損益(△は益)-1,741-1,529
投資有価証券評価損益(△は益)1,1023
固定資産売却損益(△は益)-25654
固定資産除却損765625
売上債権の増減額(△は増加)-13,14815,317
たな卸資産の増減額(△は増加)-15,256-7,222
仕入債務の増減額(△は減少)10,898-1,303
その他-3,341-9,687
小計57,45564,697
利息及び配当金の受取額2,1581,994
利息の支払額-5,568-4,841
法人税等の支払額-4,402-6,528
営業活動によるキャッシュ・フロー49,64355,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-27,767-19,359
固定資産の売却による収入4511,055
投資有価証券の取得による支出-118-293
投資有価証券の売却及び償還による収入1818
貸付けによる支出-2,552-2,804
貸付金の回収による収入3,0613,115
その他-79685
投資活動によるキャッシュ・フロー-26,986-17,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-14,091987
長期借入れによる収入41,70729,391
長期借入金の返済による支出-49,453-50,548
社債の償還による支出-16-16
配当金の支払額-3,582-1,876
少数株主への配当金の支払額-298-446
その他-173-152
財務活動によるキャッシュ・フロー-25,907-22,661
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,002-381
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-4,25314,697
現金及び現金同等物の期首残高56,91552,662
現金及び現金同等物の期末残高52,66267,359