東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,101 | 21,870 |
| 減価償却費 | 50,316 | 44,480 |
| 減損損失 | 794 | 929 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,703 | -3,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -846 | -1,148 |
| 支払利息 | 5,468 | 4,876 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | -91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,741 | -1,529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,102 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | 654 |
| 固定資産除却損 | 765 | 625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,148 | 15,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,256 | -7,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,898 | -1,303 |
| その他 | -3,341 | -9,687 |
| 小計 | 57,455 | 64,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,158 | 1,994 |
| 利息の支払額 | -5,568 | -4,841 |
| 法人税等の支払額 | -4,402 | -6,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,643 | 55,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -27,767 | -19,359 |
| 固定資産の売却による収入 | 451 | 1,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -293 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -2,552 | -2,804 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,061 | 3,115 |
| その他 | -79 | 685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,986 | -17,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,091 | 987 |
| 長期借入れによる収入 | 41,707 | 29,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,453 | -50,548 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -16 |
| 配当金の支払額 | -3,582 | -1,876 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -298 | -446 |
| その他 | -173 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,907 | -22,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,002 | -381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,253 | 14,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,915 | 52,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,662 | 67,359 |
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