東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,870 | 31,623 |
| 減価償却費 | 44,480 | 36,942 |
| 減損損失 | 929 | 1,426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,077 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,148 | -971 |
| 支払利息 | 4,876 | 4,263 |
| 為替差損益（△は益） | -91 | -327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,529 | -364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 465 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 654 | -58 |
| 固定資産除却損 | 625 | 788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,317 | -30,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,222 | -5,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,303 | 17,731 |
| その他 | -9,687 | -7,452 |
| 小計 | 64,697 | 48,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,994 | 1,167 |
| 利息の支払額 | -4,841 | -4,348 |
| 法人税等の支払額 | -6,528 | -9,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,322 | 36,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -19,359 | -24,022 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,055 | 119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293 | -1,331 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 46 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,973 |
| 貸付けによる支出 | -2,804 | -7,139 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,115 | 7,246 |
| その他 | 685 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,582 | -23,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 987 | 2,923 |
| 長期借入れによる収入 | 29,391 | 30,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,548 | -52,499 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,876 | -5,376 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -446 | -414 |
| その他 | -152 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,661 | -24,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,697 | -10,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,662 | 67,359 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,359 | 57,357 |
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