有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 31,623 | 47,534 |
減価償却費 | 36,942 | 34,677 |
減損損失 | 1,426 | 469 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44 | - |
退職給付に係る資産負債の増減額 | - | 665 |
受取利息及び受取配当金 | -971 | -947 |
支払利息 | 4,263 | 3,579 |
為替差損益(△は益) | -327 | 235 |
持分法による投資損益(△は益) | -364 | -1,098 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 465 | 60 |
固定資産売却損益(△は益) | -58 | 112 |
固定資産除却損 | 788 | 1,340 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,446 | 15,320 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,008 | 3,178 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,731 | -17,194 |
その他 | -7,452 | 463 |
小計 | 48,657 | 88,397 |
利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 1,098 |
利息の支払額 | -4,348 | -3,831 |
法人税等の支払額 | -9,400 | -18,425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,075 | 67,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -24,022 | -24,361 |
固定資産の売却による収入 | 119 | 2,267 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,331 | -3,586 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46 | 13 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,973 | 105 |
貸付けによる支出 | -7,139 | -5,076 |
貸付金の回収による収入 | 7,246 | 6,116 |
その他 | -339 | -1,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,447 | -26,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,923 | -6,228 |
長期借入れによる収入 | 30,965 | 18,677 |
長期借入金の返済による支出 | -52,499 | -53,859 |
社債の償還による支出 | -16 | -16 |
配当金の支払額 | -5,376 | -3,596 |
少数株主への配当金の支払額 | -414 | -388 |
その他 | -99 | -121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,517 | -45,533 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,724 | 2,023 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,164 | -2,337 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,357 | 55,127 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 163 | 106 |