短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 1754億8100万
- 2009年3月31日 +27.29%
- 2233億6900万
- 2010年3月31日 -6.24%
- 2094億3300万
- 2011年3月31日 -6.46%
- 1959億600万
- 2012年3月31日 +1.32%
- 1984億8400万
- 2013年3月31日 +2.42%
- 2032億9400万
- 2014年3月31日 -10.1%
- 1827億6700万
- 2015年3月31日 -4.43%
- 1746億7800万
- 2016年3月31日 -29.07%
- 1239億400万
- 2017年3月31日 -33.51%
- 823億8300万
- 2018年3月31日 -15.58%
- 695億4500万
- 2019年3月31日 +3.74%
- 721億4600万
- 2020年3月31日 -4.58%
- 688億4000万
- 2021年3月31日 +45.03%
- 998億4000万
- 2022年3月31日 -36.24%
- 636億6200万
- 2023年3月31日 +134.58%
- 1493億4000万
- 2024年3月31日 -2.73%
- 1452億6500万
個別
- 2008年3月31日
- 770億4000万
- 2009年3月31日 +18.28%
- 911億2000万
- 2010年3月31日 -5.49%
- 861億2000万
- 2011年3月31日 -9.87%
- 776億2000万
- 2012年3月31日 +12.24%
- 871億2000万
- 2013年3月31日 -0.8%
- 864億2000万
- 2014年3月31日 -3.93%
- 830億2000万
- 2015年3月31日 +19.04%
- 988億2500万
- 2016年3月31日 -45.3%
- 540億5500万
- 2017年3月31日 -60%
- 216億2000万
- 2018年3月31日 -63.69%
- 78億5000万
- 2019年3月31日 ±0%
- 78億5000万
- 2020年3月31日 -20.38%
- 62億5000万
- 2021年3月31日 +496%
- 372億5000万
- 2022年3月31日 -82.42%
- 65億5000万
- 2023年3月31日 +774.81%
- 573億
- 2024年3月31日 -34.9%
- 373億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/21 13:13
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高の加重平均により算出しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 140,004 132,067 1.652 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 9,336 13,198 2.213 ―
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- (債務内容)2024/06/21 13:13
※3(1) このうち次のとおり担保に供しております。前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 短期借入金 27 百万円 - 百万円 長期借入金 49 22
- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- この結果、フリー・キャッシュ・フローは前連結会計年度に比べ、1,520億円収入が増加し、570億円の収入となりました。2024/06/21 13:13
財務活動によるキャッシュ・フローは、312億円の支出となりました。短期借入金の減少等により、前連結会計年度に比べ814億円支出が増加いたしました。
なお、当連結会計年度の設備投資の資金調達は主に自己資金及び借入金により賄っております。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。2024/06/21 13:13
(※2)「現金」は注記を省略しており、「預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※3)市場価格のない株式等は、「(2) 有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。