有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,313 | 38,930 | |||||||||
| 受取手形 | 6,912 | 4,659 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 139,418 | ※3 116,510 | |||||||||
| 商品及び製品 | 43,742 | 39,732 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,215 | 926 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 19,077 | 20,100 | |||||||||
| 前渡金 | 1,934 | 66 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,007 | 5,939 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 8,485 | 6,766 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 4,771 | ※3 4,269 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 4,830 | - | |||||||||
| その他 | 1,637 | 946 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 266,257 | 238,848 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 21,918 | 20,940 | |||||||||
| 構築物 | 17,777 | 16,248 | |||||||||
| 機械及び装置 | 61,223 | 49,683 | |||||||||
| 船舶 | 0 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具 | 25 | 20 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,328 | 2,383 | |||||||||
| 土地 | 45,609 | 45,395 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,051 | 9,836 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 150,933 | ※1 144,507 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 933 | 1,011 | |||||||||
| その他 | 55 | 50 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 988 | 1,061 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 37,039 | 32,301 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 64,180 | 67,019 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,225 | 1,225 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 13,861 | 14,747 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,620 | 11,345 | |||||||||
| 前払年金費用 | 17,535 | 18,330 | |||||||||
| その他 | ※3 2,162 | ※3 1,888 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,833 | △11,344 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 134,791 | 135,514 | |||||||||
| 固定資産合計 | 286,714 | 281,084 | |||||||||
| 資産合計 | 552,971 | 519,933 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 70,096 | ※3 52,943 | |||||||||
| 短期借入金 | 98,825 | 54,055 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,538 | 23,521 | |||||||||
| 未払金 | ※3 10,525 | ※3 11,134 | |||||||||
| 未払費用 | 2,107 | 2,100 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 4,240 | |||||||||
| 預り金 | ※3 15,310 | ※3 17,576 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,137 | 3,299 | |||||||||
| 修繕引当金 | - | 2,830 | |||||||||
| その他 | 184 | 244 | |||||||||
| 流動負債合計 | 231,724 | 171,946 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 87,331 | 63,314 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,599 | 4,327 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 8,272 | 8,111 | |||||||||
| 修繕引当金 | 1,510 | 13 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 1,492 | 2,595 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | 79 | 80 | |||||||||
| その他 | ※3 330 | ※3 568 | |||||||||
| 固定負債合計 | 103,616 | 79,010 | |||||||||
| 負債合計 | 335,341 | 250,956 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 40,633 | 55,173 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 29,637 | 44,176 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,676 | 5,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却積立金 | 168 | 118 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,872 | 3,579 | |||||||||
| 別途積立金 | 47,782 | 106,782 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 80,087 | 47,316 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | 131,910 | 157,797 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 137,586 | 163,473 | |||||||||
| 自己株式 | △508 | △457 | |||||||||
| 株主資本合計 | 207,349 | 262,365 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,970 | 6,305 | |||||||||
| 新株予約権 | 311 | 305 | |||||||||
| 純資産合計 | 217,630 | 268,976 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 552,971 | 519,933 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
