4043 トクヤマ

時価

2169億円

PER 予

8.66倍

2010年以降

赤字-35.54倍
（2010-2024年）

0.87倍

2010年以降

0.21-2.18倍
（2010-2024年）

3.32%

ROE 予

10.03%

ROA 予

5.47%

長期借入金、流動負債計、株主資本以外の項目の当期変動額（純額）他3件

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

年度	長期借入金	流動負債計	株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	社債の償還による支出	営業活動によるキャッシュ・フロー	株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
2008/03	171億	1151億	-	-50億	477億	-
2009/03	586億 +243.1%	1041億 -9.5%	-	-50億 ±0%	425億 -10.9%	-
2010/03	678億 +15.7%	845億 -18.8%	-	-150億赤拡	294億 -30.8%	-
2011/03	681億 +0.4%	972億 +14.9%	-	-	370億 +26.1%	-
2012/03	731億 +7.4%	1028億 +5.8%	-	-51億赤縮	271億 -26.9%	5.1億
2013/03	1018億 +39.2%	1208億 +17.5%	73.9億	-	171億 -36.9%	17.3億 +238.6%
2014/03	1643億 +61.4%	993億 -17.8%	45億 -39.1%	-	341億 +99.8%	-
2015/03	1916億 +16.6%	1173億 +18.1%	8.67億 -80.7%	-	308億 -9.8%	-
2016/03	1729億 -9.7%	1132億 -3.5%	-85.3億赤転	-56億赤拡	301億 -2.2%	-
2017/03	1606億 -7.1%	792億 -30.1%	14.3億黒転	-100億赤拡	200億 -33.5%	-
2018/03	1195億 -25.6%	930億 +17.5%	39.4億 +174.9%	-360億赤拡	619億 +209.2%	-
2019/03	1094億 -8.5%	932億 +0.2%	-38.7億赤転	-	385億 -37.7%	-
2020/03	943億 -13.9%	952億 +2.1%	11.3億黒転	-	524億 +35.9%	-
2021/03	828億 -12.1%	833億 -12.5%	2.67億 -76.3%	-	433億 -17.3%	-
2022/03	680億 -17.9%	1023億 +22.8%	45.2億大幅増	-	260億 -40%	-
2023/03	1183億 +74.1%	882億 -13.8%	43.8億 -3.2%	-	-118億赤転	-
2024/03	633億 -46.5%	1039億 +17.8%	62.8億 +43.5%	-	558億黒転	-

2008年3月

長期借入金: 170億7100万
流動負債計: 1150億6700万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
社債の償還による支出: -50億
営業活動によるキャッシュ・フロー: 476億9800万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2009年3月

長期借入金: 585億7500万
流動負債計: 1041億3100万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
社債の償還による支出: -50億
営業活動によるキャッシュ・フロー: 424億8000万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2010年3月

長期借入金: 677億7900万
流動負債計: 845億3800万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
社債の償還による支出: -150億
営業活動によるキャッシュ・フロー: 293億8000万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2011年3月

長期借入金: 680億5500万
流動負債計: 971億6700万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
社債の償還による支出: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 370億4300万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2012年3月

長期借入金: 731億1300万
流動負債計: 1027億7300万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
社債の償還による支出: -51億
営業活動によるキャッシュ・フロー: 270億6000万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 5億1000万

2013年3月

長期借入金: 1017億9600万
流動負債計: 1207億9500万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 73億9000万
社債の償還による支出: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 170億7100万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 17億2700万

2014年3月

長期借入金: 1642億7800万
流動負債計: 992億9700万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 44億9900万
社債の償還による支出: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 341億500万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2015年3月

長期借入金: 1915億5200万
流動負債計: 1172億9800万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 8億6700万
社債の償還による支出: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 307億7200万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2016年3月

長期借入金: 1728億7700万
流動負債計: 1132億
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -85億2900万
社債の償還による支出: -56億
営業活動によるキャッシュ・フロー: 300億9800万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2017年3月

長期借入金: 1605億5500万
流動負債計: 791億5300万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 14億3200万
社債の償還による支出: -100億
営業活動によるキャッシュ・フロー: 200億1200万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2018年3月

長期借入金: 1195億2100万
流動負債計: 930億3200万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 39億3600万
社債の償還による支出: -360億1400万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 618億8500万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2019年3月

長期借入金: 1094億1100万
流動負債計: 932億4800万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -38億7400万
社債の償還による支出: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 385億3100万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2020年3月

長期借入金: 942億5500万
流動負債計: 952億4100万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 11億2500万
社債の償還による支出: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 523億6400万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2021年3月

長期借入金: 828億1200万
流動負債計: 833億800万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 2億6700万
社債の償還による支出: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 433億1400万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2022年3月

長期借入金: 679億5100万
流動負債計: 1023億3700万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 45億2100万
社債の償還による支出: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 259億8600万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2023年3月

長期借入金: 1183億3300万
流動負債計: 882億4400万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 43億7700万
社債の償還による支出: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: -118億
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -

2024年3月

長期借入金: 632億6200万
流動負債計: 1039億3500万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 62億8200万
社債の償還による支出: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 558億2800万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -