財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書の要約 (単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,237	△16,928
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,016	△8,209
現金及び現金同等物に係る換算差額	39	62

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは16,359百万円の収入(前年同期比4,342百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益14,031百万円、減価償却費9,075百万円、仕入債務の増加額7,496百万円の増加要因に対し、棚卸資産の増加額10,103百万円の減少要因によるものです。

2021/11/09 9:00