四半期報告書-第160期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 68,080 | 51,526 | |||||||||
| 受取手形 | 8,672 | ※4 9,644 | |||||||||
| 売掛金 | 83,388 | 69,150 | |||||||||
| リース債権 | 11 | 11 | |||||||||
| 商品及び製品 | 24,111 | 31,519 | |||||||||
| 仕掛品 | 19,902 | 19,780 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 37,310 | 25,646 | |||||||||
| その他 | 12,282 | 11,915 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △71 | △80 | |||||||||
| 流動資産合計 | 253,689 | 219,114 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 116,841 | 118,310 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △80,555 | △80,118 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 36,285 | 38,191 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 487,746 | 493,048 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △430,082 | △431,692 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 57,663 | 61,355 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 24,395 | 24,148 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,125 | △20,597 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,269 | 3,551 | |||||||||
| 土地 | 33,033 | 33,083 | |||||||||
| リース資産 | 9,788 | 10,709 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,124 | △4,201 | |||||||||
| リース資産(純額) | 5,664 | 6,507 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 19,419 | 22,960 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 155,336 | 165,649 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 349 | 272 | |||||||||
| リース資産 | 17 | 23 | |||||||||
| その他 | 3,098 | 3,164 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,465 | 3,460 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,499 | 33,592 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2,185 | 2,135 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 19,416 | 19,347 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 10,023 | 9,629 | |||||||||
| その他 | 4,777 | 4,728 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △7 | △7 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △44 | △47 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 65,850 | 69,379 | |||||||||
| 固定資産合計 | 224,653 | 238,489 | |||||||||
| 資産合計 | 478,342 | 457,603 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 49,822 | 46,414 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,491 | 18,229 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 15,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,407 | 1,966 | |||||||||
| リース債務 | 1,196 | 1,202 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,231 | 4,177 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,768 | 1,326 | |||||||||
| 修繕引当金 | 3,922 | 4,230 | |||||||||
| 解体撤去引当金 | 519 | 347 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 72 | 69 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金 | 129 | 20 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 5 | - | |||||||||
| 災害損失引当金 | 15 | - | |||||||||
| 契約損失引当金 | 469 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 63 | - | |||||||||
| その他 | 24,129 | 20,591 | |||||||||
| 流動負債合計 | 88,244 | 113,575 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 118,333 | 62,481 | |||||||||
| リース債務 | 4,019 | 4,809 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 228 | 242 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 197 | 127 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 37 | 77 | |||||||||
| 修繕引当金 | 1,513 | 1,855 | |||||||||
| 解体撤去引当金 | 631 | 309 | |||||||||
| 製品補償損失引当金 | 48 | 22 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 90 | 81 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,113 | 1,775 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11 | 13 | |||||||||
| その他 | 6,269 | 6,232 | |||||||||
| 固定負債合計 | 148,495 | 93,029 | |||||||||
| 負債合計 | 236,739 | 206,604 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 23,443 | 22,960 | |||||||||
| 利益剰余金 | 184,852 | 191,574 | |||||||||
| 自己株式 | △414 | △413 | |||||||||
| 株主資本合計 | 217,880 | 224,120 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,053 | 7,182 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | △0 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 5,630 | 7,393 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,889 | 1,533 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 11,569 | 16,108 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 12,151 | 10,768 | |||||||||
| 純資産合計 | 241,602 | 250,998 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 478,342 | 457,603 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
