短期借入金
連結
- 2014年3月31日
- 300億4500万
- 2015年3月31日 -18.82%
- 243億9200万
個別
- 2014年3月31日
- 281億4300万
- 2015年3月31日 -26.46%
- 206億9700万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2015/06/26 11:34
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 18,368 21,260 0.745 - 1年以内に返済予定の長期借入金 11,677 3,132 0.771 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン(特定融資枠)2015/06/26 11:34
契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(平成26年3月31日)2015/06/26 11:34
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (1)支払手形及び買掛金 19,009 19,009 - (2)短期借入金 30,045 30,045 - (3) 長期借入金 4,298 4,309 11
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項