キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,518 | 14,731 |
減価償却費 | 8,422 | 7,645 |
減損損失 | 787 | 784 |
のれん償却額 | 9 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40 | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -328 | -374 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -12 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -452 | -450 |
支払利息 | 142 | 127 |
為替差損益(△は益) | -123 | -287 |
持分法による投資損益(△は益) | -271 | -294 |
補助金収入 | -287 | -294 |
受取補償金 | -515 | -124 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -87 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 521 | 249 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 313 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,041 | 794 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,198 | 554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -327 | 627 |
その他の資産・負債の増減額 | -61 | -524 |
小計 | 22,364 | 23,174 |
利息及び配当金の受取額 | 682 | 769 |
利息の支払額 | -144 | -134 |
補助金の受取額 | 287 | 294 |
受取補償金の受取額 | 515 | 124 |
法人税等の支払額 | -411 | -6,205 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,293 | 18,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,034 | 1,417 |
投資有価証券の取得による支出 | -955 | -353 |
投資有価証券の償還による収入 | 300 | 115 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,827 | -6,917 |
その他の投資活動による収支 | -523 | -1,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,041 | -6,852 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | -46 |
長期借入れによる収入 | 450 | 4,721 |
長期借入金の返済による支出 | -790 | -3,802 |
自己株式の売却による収入 | 5 | 6 |
自己株式の取得による支出 | -22 | -63 |
リース債務の返済による支出 | -110 | -102 |
親会社による配当金の支払額 | -2,633 | -2,634 |
少数株主への配当金の支払額 | -225 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,377 | -2,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 658 | 1,192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,533 | 10,269 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,529 | 39,798 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | - |