現金及び現金同等物の四半期末残高、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、長期借入金の返済による支出
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 長期借入金の返済による支出 |
|---|
| 2007/03 | 35.6億 | | - | | - | |
| 2008/03 | 55.3億 | +55.4% | 19.7億 | | -13.2億 | |
| 2009/03 | 44.4億 | -19.7% | -10.9億 | 赤転 | -12億 | 赤縮 |
| 2010/03 | 65.2億 | +47% | 20.7億 | 黒転 | -11.2億 | 赤縮 |
| 2011/03 | 57.6億 | -11.6% | -7.57億 | 赤転 | -12.2億 | 赤拡 |
| 2012/03 | 58.8億 | +2% | 1.17億 | 黒転 | -17億 | 赤拡 |
| 2013/03 | 59.3億 | +0.9% | 0.53億 | -54.7% | -27.3億 | 赤拡 |
| 2014/03 | 82億 | +38.1% | 22.6億 | 大幅増 | -18.3億 | 赤縮 |
| 2015/03 | 201億 | +145.2% | 118億 | +422.6% | -25.8億 | 赤拡 |
| 2016/03 | 190億 | -5.3% | -13.6億 | 赤転 | -24.8億 | 赤縮 |
| 2017/03 | 205億 | +7.9% | 15億 | 黒転 | -24.4億 | 赤縮 |
| 2018/03 | 240億 | +16.9% | 34.6億 | +131.3% | -21.6億 | 赤縮 |
| 2019/03 | 244億 | +1.6% | 3.82億 | -89% | -8億 | 赤縮 |
| 2020/03 | 289億 | +18.6% | 45.2億 | 大幅増 | - | |
| 2021/03 | 319億 | +10.5% | 30.4億 | -32.9% | - | |
| 2022/03 | 370億 | +15.9% | 50.8億 | +67.3% | - | |
| 2023/03 | 368億 | -0.5% | -1.94億 | 赤転 | -0.36億 | 赤縮 |
