4046 大阪ソーダ

4046
2021/09/27
時価
748億円
PER 予
9.61倍
2010年以降
7.49-39.19倍
(2010-2021年)
PBR
0.84倍
2010年以降
0.56-1.21倍
(2010-2021年)
配当 予
2.32%
ROE 予
8.71%
ROA 予
5.61%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008年3月236億3500万525億8900万2,254円1,625円-
2009年3月216億8440万304億240万1,303円1,075円-
2010年3月233億420万327億6020万1,466円1,185円264億8972万
2011年3月176億7380万571億3280万2,556円1,425円318億5473万
2012年3月157億7840万533億4240万2,386円1,330円297億3108万
2013年3月166億6640万552億4240万2,471円1,425円318億5473万
2014年3月236億7080万588億7680万2,795円1,825円384億4289万
2015年3月404億3740万712億2740万3,380円2,100円442億5120万
2016年3月386億7320万850億4120万4,036円2,055円432億9968万
2017年3月410億7200万895億4500万4,250円2,485円523億5676万
2018年3月499億7680万1022億9780万4,529円2,810円634億6868万
2019年3月507億2360万1296億8860万5,617円2,714円626億6361万
2020年3月559億7800万1378億8900万5,811円2,574円610億7765万
2021年3月658億7240万1339億6040万5,743円2,637円615億1280万
2022年3月-1405億5040万6,025円2,800円
9/27
748億4879万
9/27

2021年9月27日の株価2800円との比較

  • 2022年3月期の1株価値(予想6025円)との乖離 -53.53%割安4
  • 3年後の想定株価(2666円)との乖離 5.03%割高
  • 5年後の想定株価(3480円)との乖離 -19.54%割安1
  • 10年後の想定株価(6012円)との乖離 -53.43%割安4
3年後(2025)の想定株価
2020年3月31日のPER9.32で算出
想定利益成長率-0.63%、想定EPS286.04円、想定投資収益率-1.62%
5年後(2027)の想定株価
2019年3月29日のPER9.14で算出
想定利益成長率5.48%、想定EPS380.71円、想定投資収益率4.44%
10年後(2032)の想定株価
2019年3月29日のPER9.14で算出
想定利益成長率8.48%、想定EPS657.78円、想定投資収益率7.94%

財産価値

2008年3月
236億3500万
2009年3月 -8.25%
216億8440万
2010年3月 +7.47%
233億420万
2011年3月 -24.16%
176億7380万
2012年3月 -10.72%
157億7840万
2013年3月 +5.63%
166億6640万
2014年3月 +42.03%
236億7080万
2015年3月 +70.83%
404億3740万
2016年3月 -4.36%
386億7320万
2017年3月 +6.2%
410億7200万
2018年3月 +21.68%
499億7680万
2019年3月 +1.49%
507億2360万
2020年3月 +10.36%
559億7800万
2021年3月 +17.68%
658億7240万

株主価値

2008年3月
525億8900万
2009年3月 -42.19%
304億240万
2010年3月 +7.76%
327億6020万
2011年3月 +74.4%
571億3280万
2012年3月 -6.63%
533億4240万
2013年3月 +3.56%
552億4240万
2014年3月 +6.58%
588億7680万
2015年3月 +20.98%
712億2740万
2016年3月 +19.39%
850億4120万
2017年3月 +5.3%
895億4500万
2018年3月 +14.24%
1022億9780万
2019年3月 +26.78%
1296億8860万
2020年3月 +6.32%
1378億8900万
2021年3月 -2.85%
1339億6040万
2022年3月 +4.92%
1405億5040万

1株価値

2008年3月
2,254円
2009年3月
1,303円
2010年3月
1,466円
2011年3月
2,556円
2012年3月
2,386円
2013年3月
2,471円
2014年3月
2,795円
2015年3月
3,380円
2016年3月
4,036円
2017年3月
4,250円
2018年3月
4,529円
2019年3月
5,617円
2020年3月
5,811円
2021年3月
5,743円
2022年3月
6,025円

株価

2008年3月
1,625円
2009年3月
1,075円
2010年3月
1,185円
2011年3月
1,425円
2012年3月
1,330円
2013年3月
1,425円
2014年3月
1,825円
2015年3月
2,100円
2016年3月
2,055円
2017年3月
2,485円
2018年3月
2,810円
2019年3月
2,714円
2020年3月
2,574円
2021年3月
2,637円
2021/09/27
2,800円

時価総額

2010年3月
264億8972万
2011年3月 +20.25%
318億5473万
2012年3月 -6.67%
297億3108万
2013年3月 +7.14%
318億5473万
2014年3月 +20.68%
384億4289万
2015年3月 +15.11%
442億5120万
2016年3月 -2.15%
432億9968万
2017年3月 +20.92%
523億5676万
2018年3月 +21.22%
634億6868万
2019年3月 -1.27%
626億6361万
2020年3月 -2.53%
610億7765万
2021年3月 +0.71%
615億1280万
2021/09/27 +21.68%
748億4879万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年3月42.3627.97-
2011年3月108.4813.140.08
2012年3月86.7815.33-
2013年3月129.1911.030.23
2014年3月143.7912.691.12
2015年3月163.7412.830.93
2016年3月171.1312.012.66
2017年3月205.0312.120.61
2018年3月223.2112.591.42
2019年3月297.089.140.28
2020年3月276.119.32-
2021年3月257.3310.25-
2022年3月291.519.610.72

2021年9月27日の予想PER(9.61倍)で算出したPEGレシオ

2022年3月期のEPS成長率13.28%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.72倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安4評価です。
仮に20%で成長するなら0.48倍で割安5の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
1.92倍標準
【10%】
0.96倍割安0
【20%】
0.48倍割安5
【30%】
0.32倍割安5

EPS

2010年3月
42.36
2011年3月 +156.09%
108.48
2012年3月 -20%
86.78
2013年3月 +48.87%
129.19
2014年3月 +11.3%
143.79
2015年3月 +13.87%
163.74
2016年3月 +4.51%
171.13
2017年3月 +19.81%
205.03
2018年3月 +8.87%
223.21
2019年3月 +33.09%
297.08
2020年3月 -7.06%
276.11
2021年3月 -6.8%
257.33
2022年3月 +13.28%
291.51

PER

2010/03/31
27.97
2011/03/31 -14.83倍
13.14
2012/03/30 +2.19倍
15.33
2013/03/29 -4.3倍
11.03
2014/03/31 +1.66倍
12.69
2015/03/31 +0.14倍
12.83
2016/03/31 -0.82倍
12.01
2017/03/31 +0.11倍
12.12
2018/03/30 +0.47倍
12.59
2019/03/29 -3.45倍
9.14
2020/03/31 +0.18倍
9.32
2021/03/31 +0.93倍
10.25
2021/09/27 -0.64倍
9.61

PEGレシオ

2011年3月
0.08
2012年3月
-
2013年3月
0.23
2014年3月 +0.89倍
1.12
2015年3月 -0.19倍
0.93
2016年3月 +1.73倍
2.66
2017年3月 -2.05倍
0.61
2018年3月 +0.81倍
1.42
2019年3月 -1.14倍
0.28
2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月
0.72