キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,612 | -399 | 8,318 | 1,213 | -729 | 17,944 | 通期 | 7,460 | -1,853 | 5,954 | 5,607 | -1,692 | 20,095 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,068 | -791 | -1,663 | 277 | -656 | 19,025 | 通期 | 5,031 | -2,535 | -3,433 | 2,496 | -2,119 | 19,036 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,138 | -1,769 | -1,747 | 3,369 | -1,272 | 19,912 | 通期 | 8,490 | -3,145 | -3,506 | 5,345 | -2,223 | 20,532 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,853 | -2,306 | 8,044 | 1,547 | -2,339 | 30,321 | 通期 | 7,757 | -7,398 | 3,097 | 359 | -4,810 | 23,993 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,657 | -2,521 | -4,280 | 2,136 | -2,481 | 22,034 | 通期 | 9,854 | -4,542 | -5,003 | 5,312 | -2,434 | 24,376 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,463 | -1,592 | -871 | 3,871 | -1,824 | 27,316 | 通期 | 10,336 | -4,092 | -1,677 | 6,244 | -3,840 | 28,899 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,638 | -136 | -3,341 | 6,502 | -542 | 32,015 | 通期 | 9,347 | -1,850 | -4,464 | 7,497 | -2,388 | 31,936 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,277 | -2,322 | -795 | 4,955 | -2,034 | 36,194 | 通期 | 13,378 | -6,961 | -1,646 | 6,417 | -6,790 | 37,016 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,922 | -3,005 | -1,339 | 2,917 | -2,188 | 39,288 | 通期 | 9,354 | -5,380 | -4,596 | 3,974 | -5,353 | 36,843 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,149 | -815 | -1,167 | 4,334 | -1,468 | 40,450 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 56億700万
- 2016年3月(連) -55.48%
- 24億9600万
- 2017年3月(連) +114.14%
- 53億4500万
- 2018年3月(連) -93.28%
- 3億5900万
- 2019年3月(連) 大幅増
- 53億1200万
- 2020年3月(連) +17.55%
- 62億4400万
- 2021年3月(連) +20.07%
- 74億9700万
- 2022年3月(連) -14.41%
- 64億1700万
- 2023年3月(連) -38.07%
- 39億7400万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 7.36%
- 2016年3月(連)
- 4.93%
- 2017年3月(連)
- 9.08%
- 2018年3月(連)
- 7.66%
- 2019年3月(連)
- 9.13%
- 2020年3月(連)
- 9.8%
- 2021年3月(連)
- 9.61%
- 2022年3月(連)
- 15.19%
- 2023年3月(連)
- 8.98%