4046 大阪ソーダ

4046
2024/05/24
時価
2282億円
PER 予
18.84倍
2010年以降
5.8-41.05倍
(2010-2024年)
PBR
1.97倍
2010年以降
0.56-2.85倍
(2010-2024年)
配当 予
1.11%
ROE 予
10.48%
ROA 予
7.64%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 85億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億6300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -31億9900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,612-3998,3181,213-72917,944
通期7,460-1,8535,9545,607-1,69220,095
2016年
3月期
連結
2Q1,068-791-1,663277-65619,025
通期5,031-2,535-3,4332,496-2,11919,036
2017年
3月期
連結
2Q5,138-1,769-1,7473,369-1,27219,912
通期8,490-3,145-3,5065,345-2,22320,532
2018年
3月期
連結
2Q3,853-2,3068,0441,547-2,33930,321
通期7,757-7,3983,097359-4,81023,993
2019年
3月期
連結
2Q4,657-2,521-4,2802,136-2,48122,034
通期9,854-4,542-5,0035,312-2,43424,376
2020年
3月期
連結
2Q5,463-1,592-8713,871-1,82427,316
通期10,336-4,092-1,6776,244-3,84028,899
2021年
3月期
連結
2Q6,638-136-3,3416,502-54232,015
通期9,347-1,850-4,4647,497-2,38831,936
2022年
3月期
連結
2Q7,277-2,322-7954,955-2,03436,194
通期13,378-6,961-1,6466,417-6,79037,016
2023年
3月期
連結
2Q5,922-3,005-1,3392,917-2,18839,288
通期9,354-5,380-4,5963,974-5,35336,843
2024年
3月期
連結
2Q5,149-815-1,1674,334-1,46840,450
通期8,597-4,263-3,1994,334-5,36238,432
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
74億6000万
2016年3月(連) -32.56%
50億3100万
2017年3月(連) +68.75%
84億9000万
2018年3月(連) -8.63%
77億5700万
2019年3月(連) +27.03%
98億5400万
2020年3月(連) +4.89%
103億3600万
2021年3月(連) -9.57%
93億4700万
2022年3月(連) +43.13%
133億7800万
2023年3月(連) -30.08%
93億5400万
2024年3月(連) -8.09%
85億9700万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-18億5300万
2016年3月(連)投入+36.81%
-25億3500万
2017年3月(連)投入+24.06%
-31億4500万
2018年3月(連)投入+135.23%
-73億9800万
2019年3月(連)投入-38.61%
-45億4200万
2020年3月(連)投入-9.91%
-40億9200万
2021年3月(連)投入-54.79%
-18億5000万
2022年3月(連)投入+276.27%
-69億6100万
2023年3月(連)投入-22.71%
-53億8000万
2024年3月(連)投入-20.76%
-42億6300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
59億5400万
2016年3月(連)返済還元
-34億3300万
2017年3月(連)返済還元
-35億600万
2018年3月(連)資金調達
30億9700万
2019年3月(連)返済還元
-50億300万
2020年3月(連)返済還元
-16億7700万
2021年3月(連)返済還元
-44億6400万
2022年3月(連)返済還元
-16億4600万
2023年3月(連)返済還元
-45億9600万
2024年3月(連)返済還元
-31億9900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
56億700万
2016年3月(連) -55.48%
24億9600万
2017年3月(連) +114.14%
53億4500万
2018年3月(連) -93.28%
3億5900万
2019年3月(連) 大幅増
53億1200万
2020年3月(連) +17.55%
62億4400万
2021年3月(連) +20.07%
74億9700万
2022年3月(連) -14.41%
64億1700万
2023年3月(連) -38.07%
39億7400万
2024年3月(連) +9.06%
43億3400万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-16億9200万
2016年3月(連)増加+25.24%
-21億1900万
2017年3月(連)増加+4.91%
-22億2300万
2018年3月(連)増加+116.37%
-48億1000万
2019年3月(連)減少-49.4%
-24億3400万
2020年3月(連)増加+57.76%
-38億4000万
2021年3月(連)減少-37.81%
-23億8800万
2022年3月(連)増加+184.34%
-67億9000万
2023年3月(連)減少-21.16%
-53億5300万
2024年3月(連)増加+0.17%
-53億6200万

現金等#8

2015年3月(連)
200億9500万
2016年3月(連) -5.27%
190億3600万
2017年3月(連) +7.86%
205億3200万
2018年3月(連) +16.86%
239億9300万
2019年3月(連) +1.6%
243億7600万
2020年3月(連) +18.56%
288億9900万
2021年3月(連) +10.51%
319億3600万
2022年3月(連) +15.91%
370億1600万
2023年3月(連) -0.47%
368億4300万
2024年3月(連) +4.31%
384億3200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.36%
2016年3月(連)
4.93%
2017年3月(連)
9.08%
2018年3月(連)
7.66%
2019年3月(連)
9.13%
2020年3月(連)
9.8%
2021年3月(連)
9.61%
2022年3月(連)
15.19%
2023年3月(連)
8.98%
2024年3月(連)
9.09%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高