4046 大阪ソーダ

4046
2021/09/27
時価
748億円
PER 予
9.61倍
2010年以降
7.49-39.19倍
(2010-2021年)
PBR
0.84倍
2010年以降
0.56-1.21倍
(2010-2021年)
配当 予
2.32%
ROE 予
8.71%
ROA 予
5.61%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年6月30日 16:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 93億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億5000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
3月期
連結
2Q626-3,6411,229-3,015-2,2494,034
通期4,711-5,182430-471-3,8045,934
2014年
3月期
連結
2Q1,776-2,3757,095-599-2,87212,475
通期5,177-8,3365,233-3,159-8,7698,197
2015年
3月期
連結
2Q1,612-3998,3181,213-72917,944
通期7,460-1,8535,9545,607-1,69220,095
2016年
3月期
連結
2Q1,068-791-1,663277-65619,025
通期5,031-2,535-3,4332,496-2,11919,036
2017年
3月期
連結
2Q5,138-1,769-1,7473,369-1,27219,912
通期8,490-3,145-3,5065,345-2,22320,532
2018年
3月期
連結
2Q3,853-2,3068,0441,547-2,33930,321
通期7,757-7,3983,097359-4,81023,993
2019年
3月期
連結
2Q4,657-2,521-4,2802,136-2,48122,034
通期9,854-4,542-5,0035,312-3,70424,376
2020年
3月期
連結
2Q5,463-1,592-8713,871-1,82427,316
通期10,336-4,092-1,6776,244-3,50728,899
2021年
3月期
連結
2Q6,638-136-3,3416,502-54232,015
通期9,347-1,850-4,4647,497-1,83031,936

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
34億400万
2009年3月(連) +23.88%
42億1700万
2010年3月(連) +66.28%
70億1200万
2011年3月(連) -23.42%
53億7000万
2012年3月(連) -26.44%
39億5000万
2013年3月(連) +19.27%
47億1100万
2014年3月(連) +9.89%
51億7700万
2015年3月(連) +44.1%
74億6000万
2016年3月(連) -32.56%
50億3100万
2017年3月(連) +68.75%
84億9000万
2018年3月(連) -8.63%
77億5700万
2019年3月(連) +27.03%
98億5400万
2020年3月(連) +4.89%
103億3600万
2021年3月(連) -9.57%
93億4700万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-81億5500万
2009年3月(連)投入-47.39%
-42億9000万
2010年3月(連)投入-64.8%
-15億1000万
2011年3月(連)投入-13.11%
-13億1200万
2012年3月(連)投入+78.35%
-23億4000万
2013年3月(連)投入+121.45%
-51億8200万
2014年3月(連)投入+60.86%
-83億3600万
2015年3月(連)投入-77.77%
-18億5300万
2016年3月(連)投入+36.81%
-25億3500万
2017年3月(連)投入+24.06%
-31億4500万
2018年3月(連)投入+135.23%
-73億9800万
2019年3月(連)投入-38.61%
-45億4200万
2020年3月(連)投入-9.91%
-40億9200万
2021年3月(連)投入-54.79%
-18億5000万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
67億9800万
2009年3月(連)返済還元
-7億8700万
2010年3月(連)返済還元
-33億6300万
2011年3月(連)返済還元
-47億2600万
2012年3月(連)返済還元
-13億8500万
2013年3月(連)資金調達
4億3000万
2014年3月(連)資金調達
52億3300万
2015年3月(連)資金調達
59億5400万
2016年3月(連)返済還元
-34億3300万
2017年3月(連)返済還元
-35億600万
2018年3月(連)資金調達
30億9700万
2019年3月(連)返済還元
-50億300万
2020年3月(連)返済還元
-16億7700万
2021年3月(連)返済還元
-44億6400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-47億5100万
2009年3月(連)
-7300万
2010年3月(連) プラ転
55億200万
2011年3月(連) -26.25%
40億5800万
2012年3月(連) -60.33%
16億1000万
2013年3月(連) マイ転
-4億7100万
2014年3月(連) -570.7%
-31億5900万
2015年3月(連) プラ転
56億700万
2016年3月(連) -55.48%
24億9600万
2017年3月(連) +114.14%
53億4500万
2018年3月(連) -93.28%
3億5900万
2019年3月(連) 大幅増
53億1200万
2020年3月(連) +17.55%
62億4400万
2021年3月(連) +20.07%
74億9700万

設備投資

2008年3月(連)
-50億1700万
2009年3月(連)減少-20.47%
-39億9000万
2010年3月(連)減少-64.71%
-14億800万
2011年3月(連)減少-18.68%
-11億4500万
2012年3月(連)増加+98.69%
-22億7500万
2013年3月(連)増加+67.21%
-38億400万
2014年3月(連)増加+130.52%
-87億6900万
2015年3月(連)減少-80.7%
-16億9200万
2016年3月(連)増加+25.24%
-21億1900万
2017年3月(連)増加+4.91%
-22億2300万
2018年3月(連)増加+116.37%
-48億1000万
2019年3月(連)減少-22.99%
-37億400万
2020年3月(連)減少-5.32%
-35億700万
2021年3月(連)減少-47.82%
-18億3000万

現金等#5#6

2008年3月(連)
55億2700万
2009年3月(連) -19.72%
44億3700万
2010年3月(連) +46.99%
65億2200万
2011年3月(連) -11.62%
57億6400万
2012年3月(連) +2.03%
58億8100万
2013年3月(連) +0.9%
59億3400万
2014年3月(連) +38.14%
81億9700万
2015年3月(連) +145.15%
200億9500万
2016年3月(連) -5.27%
190億3600万
2017年3月(連) +7.86%
205億3200万
2018年3月(連) +16.86%
239億9300万
2019年3月(連) +1.6%
243億7600万
2020年3月(連) +18.56%
288億9900万
2021年3月(連) +10.51%
319億3600万

Unlevered FCF#7

2008年3月(連)
6億4580万
2009年3月(連) +18.98%
7億6840万
2010年3月(連) +328.27%
32億9080万
2011年3月(連) +38.11%
45億4500万
2012年3月(連) -35.22%
29億4420万
2013年3月(連) -56.46%
12億8180万
2014年3月(連) マイ転
-34億840万
2015年3月(連) プラ転
42億2220万
2016年3月(連) +9.87%
46億3880万
2017年3月(連) +0.28%
46億5160万
2018年3月(連) -40.54%
27億6580万
2019年3月(連) +102.25%
55億9380万
2020年3月(連) +6.15%
59億3780万
2021年3月(連) +19.04%
70億6860万

営業CFマージン

2008年3月(連)
4.35%
2009年3月(連)
5.5%
2010年3月(連)
9.68%
2011年3月(連)
6.65%
2012年3月(連)
4.79%
2013年3月(連)
5.67%
2014年3月(連)
5.65%
2015年3月(連)
7.36%
2016年3月(連)
4.93%
2017年3月(連)
9.08%
2018年3月(連)
7.66%
2019年3月(連)
9.13%
2020年3月(連)
9.8%
2021年3月(連)
9.61%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%