大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 17:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第170期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,391 | 14,646 |
| 減価償却費 | 3,684 | 3,920 |
| のれん償却額 | 55 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -826 | -792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -693 | -862 |
| 支払利息 | 104 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -293 | 28 |
| 固定資産除却損 | 305 | 163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -684 |
| 固定資産圧縮損 | 585 | 35 |
| 減損損失 | 492 | 187 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | -139 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,512 | 4,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,794 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 570 | -2,206 |
| 補助金収入 | -736 | -292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -22 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -18 |
| その他 | 2,805 | -626 |
| 小計 | 13,802 | 19,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 875 |
| 利息の支払額 | -104 | -128 |
| 保険金の受取額 | － | 8 |
| 補助金の受取額 | 137 | 97 |
| 法人税等の支払額 | -5,936 | -2,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,597 | 17,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,113 | -6,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 763 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -1,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | 244 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 588 | － |
| 補助金の受取額 | 599 | 194 |
| その他 | -337 | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,263 | -8,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -805 | -1,802 |
| 配当金の支払額 | -2,287 | -2,255 |
| その他 | -39 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,199 | -4,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 453 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,588 | 4,881 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,432 | 43,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
