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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,391	14,646
減価償却費	3,684	3,920
のれん償却額	55	44
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	572
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-826	-792
受取利息及び受取配当金	-693	-862
支払利息	104	128
為替差損益（△は益）	-293	28
固定資産除却損	305	163
固定資産売却損益（△は益）		-684
固定資産圧縮損	585	35
減損損失	492	187
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-180	-139
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-1,512	4,657
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,794	159
仕入債務の増減額（△は減少）	570	-2,206
補助金収入	-736	-292
未払消費税等の増減額（△は減少）	-148	157
持分法による投資損益（△は益）	-21	-22
関係会社清算損益（△は益）	－	-18
その他	2,805	-626
小計	13,802	19,084
利息及び配当金の受取額	700	875
利息の支払額	-104	-128
保険金の受取額	－	8
補助金の受取額	137	97
法人税等の支払額	-5,936	-2,886
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,597	17,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,113	-6,737
有形固定資産の売却による収入		763
有価証券の償還による収入	－	500
無形固定資産の取得による支出	-249	-824
投資有価証券の取得による支出	-19	-1,886
投資有価証券の売却による収入	269	244
関係会社株式の売却による収入	588	－
補助金の受取額	599	194
その他	-337	-389
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,263	-8,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-66	-49
自己株式の取得による支出	-805	-1,802
配当金の支払額	-2,287	-2,255
その他	-39	-113
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,199	-4,221
現金及び現金同等物に係る換算差額	453	189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,588	4,881
現金及び現金同等物の中間期末残高	38,432	43,314

大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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