大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第169期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,018 | 11,391 |
| 減価償却費 | 3,635 | 3,684 |
| のれん償却額 | 98 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | -826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -595 | -693 |
| 支払利息 | 109 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | -293 |
| 固定資産除却損 | 217 | 305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -245 | |
| 固定資産圧縮損 | 55 | 585 |
| 減損損失 | 1,053 | 492 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -176 | -180 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 297 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,491 | -1,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,237 | -1,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194 | 570 |
| 補助金収入 | -180 | -736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138 | -148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -21 |
| その他 | -1,255 | 2,805 |
| 小計 | 13,152 | 13,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 700 |
| 利息の支払額 | -109 | -104 |
| 保険金の受取額 | 573 | 0 |
| 補助金の受取額 | － | 137 |
| 法人税等の支払額 | -4,863 | -5,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,354 | 8,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,773 | -5,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 269 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 588 |
| 補助金の受取額 | 180 | 599 |
| その他 | -531 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,380 | -4,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -41 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,236 | -805 |
| 配当金の支払額 | -2,216 | -2,287 |
| その他 | -66 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,596 | -3,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 428 | 453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194 | 1,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,843 | 38,432 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
