有価証券報告書-第168期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月30日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第168期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,412 | 16,018 |
| 減価償却費 | 3,731 | 3,635 |
| のれん償却額 | 182 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -595 |
| 支払利息 | 88 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -107 | -80 |
| 固定資産除却損 | 333 | 217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -245 |
| 固定資産圧縮損 | － | 55 |
| 減損損失 | － | 1,053 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -309 | -176 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 297 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -86 | -2,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,049 | -3,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,013 | -194 |
| 受取保険金 | -151 | -573 |
| 補助金収入 | － | -180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | 12 |
| その他 | -179 | -682 |
| 小計 | 15,413 | 13,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 601 |
| 利息の支払額 | -88 | -109 |
| 保険金の受取額 | 151 | 573 |
| 法人税等の支払額 | -2,592 | -4,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,378 | 9,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,685 | -4,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,172 | -417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 197 |
| 補助金の受取額 | － | 180 |
| その他 | -386 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,961 | -5,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -41 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,236 |
| 配当金の支払額 | -1,574 | -2,216 |
| その他 | -69 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,646 | -4,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,080 | -194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,016 | 36,843 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
