有価証券報告書-第167期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,680 | 13,412 |
| 減価償却費 | 3,894 | 3,731 |
| のれん償却額 | 182 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -560 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -281 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -493 |
| 支払利息 | 89 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -107 |
| 固定資産除却損 | 158 | 333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,374 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -86 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71 | -2,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | 1,013 |
| 受取保険金 | -151 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97 | -48 |
| その他 | 1,082 | -179 |
| 小計 | 11,312 | 15,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 493 |
| 利息の支払額 | -89 | -88 |
| 保険金の受取額 | 0 | 151 |
| 法人税等の支払額 | -2,360 | -2,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,347 | 13,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,772 | -5,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -66 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -1,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 348 |
| その他 | -181 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,850 | -6,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -595 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -1,263 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,533 | -1,574 |
| その他 | -69 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,464 | -1,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,036 | 5,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,936 | 37,016 |