大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第166期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,450 | 8,680 |
| 減価償却費 | 3,626 | 3,894 |
| のれん償却額 | 182 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 256 | -560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -369 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -474 |
| 支払利息 | 94 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | -15 |
| 固定資産除却損 | 298 | 158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 補助金収入 | -144 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -178 | － |
| 関係会社株式評価損 | 243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,027 | -1,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,423 | -114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -342 | -65 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 503 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 97 |
| その他 | -909 | 1,082 |
| 小計 | 13,847 | 11,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 484 |
| 利息の支払額 | -100 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -3,868 | -2,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,336 | 9,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,474 | -1,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -58 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 177 |
| 補助金の受取額 | 144 | － |
| その他 | -226 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,092 | -1,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -595 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -23 | -1,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,002 |
| 配当金の支払額 | -1,579 | -1,533 |
| その他 | -71 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | -4,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,523 | 3,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,899 | 31,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
