有価証券報告書-第166期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第166期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,450 | 8,680 |
減価償却費 | 3,626 | 3,894 |
のれん償却額 | 182 | 182 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | -31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 256 | -560 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -369 | -281 |
受取利息及び受取配当金 | -446 | -474 |
支払利息 | 94 | 89 |
為替差損益(△は益) | 37 | -15 |
固定資産除却損 | 298 | 158 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | |
補助金収入 | -144 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -178 | - |
関係会社株式評価損 | 243 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,027 | -1,374 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13 | 71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,423 | -114 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -342 | -65 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 503 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -33 | 97 |
その他 | -909 | 1,082 |
小計 | 13,847 | 11,312 |
利息及び配当金の受取額 | 458 | 484 |
利息の支払額 | -100 | -89 |
法人税等の支払額 | -3,868 | -2,360 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,336 | 9,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,474 | -1,772 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -58 |
有価証券の取得による支出 | -500 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 500 |
投資有価証券の取得による支出 | -320 | -516 |
投資有価証券の売却による収入 | 301 | 177 |
補助金の受取額 | 144 | - |
その他 | -226 | -181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,092 | -1,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -595 |
新株予約権付社債の償還による支出 | -23 | -1,263 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1,002 |
配当金の支払額 | -1,579 | -1,533 |
その他 | -71 | -69 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | -4,464 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,523 | 3,036 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,899 | 31,936 |